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達(dá)里奧最新動(dòng)向!狂買消費(fèi)和新興市場(chǎng)

2020-11-15 15:30
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橋水基金向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交了最新的持倉(cāng)數(shù)據(jù),今年三季度末橋水在美股持股市值達(dá)83.15億美元,較上季度大幅增長(zhǎng)39%左右。從前十大重倉(cāng)來看,橋水在三季度加倉(cāng)了三只新興市場(chǎng)ETF,但減持了兩只標(biāo)普500ETF。同時(shí),在上季度將阿里巴巴買進(jìn)前十大重倉(cāng)后,橋水三季度繼續(xù)增持阿里;還新進(jìn)了沃爾瑪、寶潔公司。

從加倉(cāng)情況看,橋水在三季度比較青睞消費(fèi)股,加倉(cāng)了可口可樂、百事、星巴克等公司。近期,橋水掌門人瑞·達(dá)里奧在多個(gè)場(chǎng)合發(fā)言表示看好中國(guó)市場(chǎng)和人民幣資產(chǎn)。 | 相關(guān)閱讀(中國(guó)基金報(bào))
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余青梅

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上下求索

達(dá)里奧今年真是不遺余力地唱多中國(guó),基本上任何場(chǎng)合都在表達(dá)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的看好。其中讓我印象比較深刻的是,他說“歷史表明一個(gè)國(guó)家的儲(chǔ)備貨幣實(shí)力和金融實(shí)力滯后于其他方面的實(shí)力,現(xiàn)在看來,天命在呼喚中國(guó)對(duì)人民幣進(jìn)行國(guó)際化并發(fā)展金融中心。我相信現(xiàn)在正是時(shí)候,隨著中國(guó)資本市場(chǎng)的開放,資金流會(huì)大舉涌入,因?yàn)橹袊?guó)的基本面情況十分強(qiáng)勁。”

從橋水基金三季度的持倉(cāng)來看,達(dá)里奧也算是言行一致了。不過,橋水基金今年的業(yè)績(jī)一直比較尷尬,“重倉(cāng)中國(guó)”是否能令其扳回一局,還有待時(shí)間檢驗(yàn)。

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張程

張程

證券投資行家

中國(guó)的消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大,有十四億人口,且鎮(zhèn)化率和人均消費(fèi)水平距離歐美發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大的差距,這意味著巨大的增量需求。在結(jié)構(gòu)上,中國(guó)的消費(fèi)市場(chǎng)也將持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí),消費(fèi)者追求高品質(zhì),高端的產(chǎn)品也將拉動(dòng)整體消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展。在目前構(gòu)建"雙循環(huán)"新發(fā)展格局的大背景下,國(guó)內(nèi)出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)消費(fèi)的政策拉動(dòng)內(nèi)需,在A股市場(chǎng),白酒和消費(fèi)電子類股票持續(xù)上漲。

但阿里巴巴的前景并不明朗,尤其是《關(guān)于平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的反壟斷指南(征求意見稿)》出臺(tái)后,對(duì)大數(shù)據(jù)殺熟和電商平臺(tái)“二選一”將有更嚴(yán)格的監(jiān)管,這將影響阿里的業(yè)務(wù)。

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