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“妖鎳”終局:青山縮減敞口,合作伙伴摩根大通1.2億美元認(rèn)虧出局

2022-06-29 17:30
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今年3月,LME鎳期貨上演的史詩級逼空行情至今仍歷歷在目,時隔三個月后,這場大戲似乎走到了終局。知情人士表示,青山控股通過摩根大通持有的最后空頭頭寸在過去幾日被平倉,這意味著主要參與者摩根大通已從此次軋空事件中退場。但摩根大通也為此付出了代價。公司在此前的4月一季報中,提及與鎳交易相關(guān)的1.2億美元虧損,是為了給交易對手敞口進(jìn)行信用估值調(diào)整,報告未注明具體交易對手。 | 相關(guān)閱讀(華爾街見聞)
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東木

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執(zhí)大象 天下往

隨著近日青山控股通過摩根大通持有的最后空頭頭寸被平倉,青山控股縮減敞口,今年3月LME鎳期貨上演的史詩級逼空危機(jī)到此基本結(jié)束?;仡櫴虑榈脑?,可以說是因為俄羅斯被制裁引發(fā),俄鎳被踢出交易所無法交割,青山控股的20萬噸鎳空單可能交不出現(xiàn)貨,在看到青山集團(tuán)騎虎難下之后,很多資本瘋狂涌入鎳期貨市場,使鎳價從2萬美元瞬間飆漲5倍到10萬美元一噸。這種遠(yuǎn)離基本面的價格瘋漲,變成了資金面的博弈和廝殺。對于青山集團(tuán)來說,到期不能交割的話就要高價平倉,這無疑是致命的打擊。對于其他資本來說,就可以從這其中追求到自己的利益。

青山集團(tuán)是一個世界五百強(qiáng)企業(yè),把握著世界1/4的鎳產(chǎn)量。因為大量生產(chǎn)鎳,就害怕鎳以后貶值,所以就會在期貨市場上賣出鎳期貨來進(jìn)行套期保值。青山集團(tuán)賣出的鎳期貨,只要價格不大漲的情況下就是安全的。但是事與愿違的是在俄烏大戰(zhàn)拉響之后,很多西方國家開始制裁俄羅斯。俄羅斯是全球最大的鎳供應(yīng)地,所以說,戰(zhàn)爭的影響之下肯定會造成俄鎳無法正常進(jìn)入歐洲市場、繼而無法進(jìn)入全球市場。在需求不變的情況下,供給卻大幅度減少,所以結(jié)果就是鎳價格的水漲船高。此次事件最后是倫敦金屬交易所(LME)直接暫停了鎳的交易并且還宣布那天的上漲無效,最后“妖鎳”事件得以結(jié)束。

近兩年來,國內(nèi)資金在境外金融市場風(fēng)險事故頻發(fā),境外機(jī)構(gòu)利用規(guī)則漏洞“合法搶劫”,惡性操作明顯。此次海外鎳逼倉事件,企業(yè)應(yīng)該吸取經(jīng)驗教訓(xùn)。如在行情出現(xiàn)極端的情況下企業(yè)套保頭寸的應(yīng)對,以及在海外出現(xiàn)逼倉的情況下,要有化解措施。所以國內(nèi)企業(yè)要提高風(fēng)險管理水平,要熟悉海外資本的游戲規(guī)則,警惕海外資本的圍剿。

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